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牛熊證剩餘價值

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相關資產
強制收回日期
結果:2206
強制收回日期 編號 相關資產 種類 行使價 收回價 相關資產結算價 剩餘價值 您所持有股數 結算價金額
2022-06-30 14:50:00 56631 港交所
牛證
380.8 382.8 計算中 計算中 =
不適用
2022-06-30 14:40:00 55857 比亞迪股份
牛證
304.99 308.99 計算中 計算中 =
不適用
2022-06-30 14:40:00 56386 京東
牛證
247 250 計算中 計算中 =
不適用
2022-06-30 14:40:00 56552 京東
牛證
247 250 計算中 計算中 =
不適用
2022-06-30 14:40:00 56689 京東
牛證
247.2 250 計算中 計算中 =
不適用
編號 相關資產 強制收回日期 種類 行使價 收回價 相關資產結算價 剩餘價值 您所持有
股數
結算價
金額
56631 港交所 2022-06-30 14:50:00
牛證
380.8 382.8 計算中 約 計算中
不適用
55857 比亞迪股份 2022-06-30 14:40:00
牛證
304.99 308.99 計算中 約 計算中
不適用
56386 京東 2022-06-30 14:40:00
牛證
247 250 計算中 約 計算中
不適用
56552 京東 2022-06-30 14:40:00
牛證
247 250 計算中 約 計算中
不適用
56689 京東 2022-06-30 14:40:00
牛證
247.2 250 計算中 約 計算中
不適用
最後更新時間: 2022-06-30, 16:35 (最少延遲15分鐘)

檢視產品剩餘價值

N類及R類證

牛熊證產品分爲兩類,「R 類」與「N 類」。「N 類」證是指其收回等於行使的價。因此,一旦觸及回收價並發生強制贖回事件後,剩餘價值為0,投資者將損失所有投入資金。另一方面,「R 類」證是指其回收價有別於其行使的價,一旦發生贖回事件,投資者或可取回剩餘價值,但在最壞情況下,剩餘價值亦為0。香港目前市面上較常見的產品多數爲「R 類」。

強制贖回機制

如果資產的價值在結算日前觸及該證的回收價,贖回機制便會觸發,該證將馬上會被贖回而且停止交易,並再正式進入觀察期。由於已被贖回,即使日後資產價格回到回收價以上的水平,投資者亦不能獲取往後帶來的潛在回報。而R類證的投資者或可因應資產結算及行使價之間的差價取回剩餘價值。

回收價

即該證上市文件內的指定回收水平價值。如果資產價值在有效期內觸及該指定價格水平,該證將會被停止交易,並進入觀察期。

行使價值

即投資者持有該證至到期時的資產價格行使水平,亦是決定該證內在值及剩餘價值的重要因素之一。當行使值與資產現價的距離越遠,該證的價格則越高,槓桿比率則越小。

觀察期

觀察期是指於聯交所交易時段發生強制贖回事件至(並包括)下一個交易時段結束的期間。
若贖回事件發生於上午交易時段內,觀察期則為上午餘下交易時間及下午交易時段。
若贖回事件發生於下午交易時段內,觀察期則為下午餘下交易時間及翌日上午交易時段。
若贖回事件發生於半日市內,觀察期則為上午餘下交易時間及翌日上午交易時段。
若下一個交易時段因爲如惡劣天氣等因素停市,觀察期則會順延至下一個開市的交易時段。

剩餘價值計算方法

剩餘價值是使用以下方式計算得出:
每股牛證剩餘價值 = (觀察期內資產的最低價 - 行使價) / 換股比例
每股熊證剩餘價值 = (行使價 – 觀察期內資產的最高價) / 換股比例
將每股剩餘價值乘以收回時持有的股數,便可計算出總剩餘價值。
若觀察期內資產的價格曾觸及或超越行使值,該證的剩餘價值則為0。

查詢剩餘價值簡易操作

投資者可於贖回事件發生的下一個交易時段結束後,於CitiFirst® 網站查詢由花旗發行之產品的剩餘價值。投資者只需於網頁內的專屬頁面輸入被贖回的產品編號,或選擇資產及其贖回日期,即可查詢相應的剩餘價值,於「您所持有股數」中輸入持有的份數,更可計算出持有的產品可贖回之現金價值總額。

有關剩餘價值 - 常見問題:

1. 我會如何收回剩餘價值?

該證的剩餘價值會在觀察期結束後的三個結算日先交由中央結算,並由各銀行或證券商接收及存入投資者的戶口。投資者一般需要約四至五個工作天收回剩餘價值的款項,取決於相關證券商或銀行的工作流程時間。

2. 如果相關正股停止買賣,該證可以繼續買賣嗎?

若於港交所上上市的股票停牌,該證亦會停止交易,直至該正股恢復買賣。

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